پاسخ به سوالات پرتکرار صندوق مختلط زیتون

صندوق مختلط زیتون یکی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری شرکت ترنج است، این صندوق ترکیبی از اوراق درآمد‌ثابت و سهام دارد و جزو صندوق‌های با ریسک متوسط به‌شمار می‌رود.

صندوق زیتون در یک سال گذشته حدود ۴۰٪ بازدهی داشته است، در این مقاله به مهم‌ترین پرسش‌های پرتکرار درباره این صندوق پاسخ می‌دهیم.

ترکیب دارایی‌های صندوق زیتون به چه صورت است؟

بر اساس امیدنامه و اساسنامه، صندوق سرمایه‌گذاری مختلط زیتون مجاز است ۴۰ تا ۶۰ درصد از دارایی‌های خود را به دارایی‌های کم‌ریسک (اوراق درآمد ثابت و سپرده بانکی) و ۴۰ تا ۶۰ درصد باقی‌مانده را به سهام و ابزارهای مشتقه(کاورد‌کال) اختصاص دهد. 

سطح ریسک صندوق زیتون چقدر است و محدوده بازدهی مورد انتظار آن چگونه است؟

با توجه به ترکیب دارایی‌ها، صندوق زیتون ریسک متوسط و بیشتری از صندوق‌های درآمد‌ثابت دارد. بنابراین در بلندمدت می‌تواند بازدهی بالاتری ایجاد کند. با این حال، به‌دلیل بخش سهام و تأثیرپذیری از نوسانات بازار سهام، برخلاف درآمد‌ثابت همیشه بازدهی ثابت ندارد.

تغییرات در بازارهای بدهی و سهام چه تاثیری بر صندوق زیتون دارد؟

افزایش نرخ اوراق درآمد‌ثابت و سپرده‌های بانکی، بازدهی بخش کم‌ریسک پرتفوی صندوق زیتون را بهبود می‌بخشد و تا حداکثر ۶۰٪ از پرتفوی می‌تواند بازدهی مشابه صندوق‌های درآمد ثابت ایجاد کند.

بازدهی بخش سهام به شرایط بازار و استراتژی مدیر صندوق بستگی دارد؛ مدیر می‌تواند سهام پرریسک (برای بازدهی بالاتر با ریسک بیشتر) یا با ابزارهای مشتقه مانند کاورد‌کال Covered Call، ریسک بخش سهام را کنترل کند.

استراتژی صندوق مختلط زیتون در بخش سهام صندوق چیست؟

صندوق مختلط زیتون بر روی استراتژی کاورد‌کال Covered Call متمرکز است تا ریسک نوسانات بازار‌سهام را کنترل کند و در عین حال مزیت صندوق مختلط یعنی بازدهی بالاتر از صندوق‌های درآمد‌ثابت را حفظ کند.  

ساعات معاملاتی و تسویه صندوق زیتون به چه صورت است؟

معاملات صندوق زیتون از روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۹ الی ۱۲.۳۰ می‌باشد و تسویه صندوق زیتون نیز T2 است.

نقدشوندگی صندوق زیتون در چه سطحی است؟

صندوق مختلط زیتون توسط شرکت ترنج بازار‌گردانی می‌شود و نقد‌شوندگی بالایی دارد، این صندوق حدود ۵ هزار میلیارد‌تومان دارایی تحت مدیریت دارد.

چگونه می‌توان در صندوق زیتون سرمایه‌گذاری کرد؟

صندوق مختلط زیتون به صورت ETF است و از طریق تمامی کارگزاری‌های بورسی می‌توان با جستجوی نماد «زیتون» در این صندوق سرمایه‌گذاری کرد.